随着浙能集团“数字强企”建设步伐不断加快，传统的资金管理模式已难以适应数字化新形势新要求。面对挑战，浙江省能源集团财务有限责任公司主动求新求变，按下释放数字活力的“快进键”，用“121”组合拳打开了财资一体化发展新格局。

一平台：数字化改革锻造减负增效“利器”

如何脚踏实地满足成员单位金融服务需求，促进浙能集团降本增效？这一直是摆在浙能财务公司面前的重要课题。近年来，浙能财务公司立足成员单位业务需求，深耕资金管理平台建设，持续开发清算不落地、薪酬代发、直连转付、票据直连、统一接口等功能，不断提升金融服务水平。成员单位足不出户即可在浙能财务公司资金平台办理结算、存款、票据、回单等业务，小额支付平均结算处理时间从10-20分钟缩短到2-5分钟，系统对接周期从3个月大幅缩减至1个月，账户余额、流水、回单等查询服务保持7*24小时不间断。

会计小刘在高效办理相关业务后，不禁发出了感慨：“新的资金平台真方便，原来办理资金上存、获取回单等业务都要去财务公司柜台或者快递邮寄纸质文档，一来一回周期长不说，还容易丢失材料，现在只要登录系统就全搞定了！”

为促进资金在浙能集团内部有效循环，提升资金使用效率，浙能财务公司创新性试行“零余额”管理模式，深入推进银行账户应挂尽挂、资金应归尽归，极致挖掘资金归集潜力，提高资金归集率，控制末端支付风险。截至目前，新增直连银行3家、下挂账户341个，累计直连银行8家、下挂账户1394个，可归集口径资金归集率达到近99%，为浙能集团和成员单位提供安全稳定、高效快捷、成本低廉的金融服务，减负增效成果显著。

双融合：科技与金融擦出创新“火花”

浙能财务公司始终把司库建设作为立身之本，围绕“钱从哪里来、钱到哪里去、如何管好钱”这些核心问题，在深化拓展核心业务系统的基础上，大力建设数据融合、动态迭代的财资运营管理平台。该平台运用标准化的业务语言和信息视图，围绕资产结构、负债结构、经营指标、监管合规等四大主题领域，初步建成数据仓库，形成集中共享的数据核心，输出资金总览、资金交易、金融业务三个大屏，直观展现公司存款、信贷、票据、同业等业务的开展情况，自动生成相应报表，浙能财务公司有关领导和部门可以第一时间掌握最新的数据，每天通过OA手工发送报表的日子一去不复返。

创新永无止境，攀登永不停止。2022年一季度，浙能财务公司继续深挖财资运营管理平台功能，利用数据挖掘、信息集成、商业智能等创新技术，共计梳理76张数据库表单、346个会计科目、460万条明细数据，整理形成263个分析指标、37张展示页面、80张明细报表，帮助企业提质增效。

一张网：数智化手段兜牢安全底线

替浙能集团掌管着“钱袋子”，浙能财务公司深知责任重大，始终把安全作为各项工作的基石，积极运用数智化理念统筹管理流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、网络风险，织牢一张以业务为中心的“安全网”。浙能财务公司协同国内知名安全厂商精准发力，构建互联接入、办公管理、核心业务、同城灾备的立体纵深协同防御体系，实现了从被动防御向主动防御的转变、静态防御向动态防御的转变、分散防御向协同防御的转变。

浙能财务公司致力于在现有风险管理体系基础上，建设统一安全监测平台，以数智化手段推动风险管理与信息运维工作透明化、规范化、集成化。今年年初，浙能财务公司信息与数字化工作小组充分调动业务、财务、审计、风控、信息等各领域的青年骨干，综合运用大数据、机器学习、AI算法等技术，设计开发跨系统、全链路的资金交易预警大屏，形成系统、网络、主机等11大领域、2612个关键监测指标。通过动态监测，可以实时为业务开展提供可行性建议，抵御风险的水平再上一个新台阶。

潮平两岸阔，风正一帆悬。展望未来，浙能财务公司将继续立足浙能集团发展战略，贯彻落实浙能集团数字化改革决策部署，建设数智金融服务生态，努力在新的赶考之路上为浙能集团发展大局做出更大贡献。